Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Euv Master Fund FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA.
- Gestor
- Eurovest Asset Management LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,41 bi | R$ 1.440,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,41 bi | R$ 1.441,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,35 bi | R$ 1.414,30 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,31 bi | R$ 1.400,10 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,33 bi | R$ 1.407,07 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,30 bi | R$ 1.396,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,30 bi | R$ 1.394,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,35 bi | R$ 1.417,54 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,43 bi | R$ 1.389,38 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,42 bi | R$ 1.383,30 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,38 bi | R$ 1.365,73 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,37 bi | R$ 1.363,25 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jade FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 3,44 bi | R$ 1,12 | — | 1 |
| UBS Cerejeira Equity FIF - Multimercado | R$ 3,35 bi | R$ 8,58 | — | 6 |
| BB SIM7 Multimercado FIF Longo Prazo | R$ 3,35 bi | R$ 1,50 | — | 8 |
| Cf Golgi Holdings FIF Multimercado Cp Curto Prazo | R$ 3,34 bi | R$ 160,29 | — | 1 |
| Brasilprev Carteira Prudente II FIC FIF Multimercado | R$ 3,48 bi | R$ 1,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.