Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Evolution II FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Unity Capital Gestora de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 149,7 mi | R$ 8,76 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 149,6 mi | R$ 8,76 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 149,7 mi | R$ 8,76 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 149,9 mi | R$ 8,77 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,9 mi | R$ 8,77 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 151,0 mi | R$ 8,84 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 150,9 mi | R$ 8,83 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 150,6 mi | R$ 8,82 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 150,5 mi | R$ 8,81 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 150,6 mi | R$ 8,81 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 150,7 mi | R$ 8,82 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 150,6 mi | R$ 8,82 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Aroeira FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 149,7 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Kilima Bahari Previdenciário FI Multimercado Crédito Privado | R$ 149,6 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Sempre Viva FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 149,6 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
| Prev Sb 40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 149,6 mi | R$ 41,18 | — | 1 |
| Omega Acesso FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 149,9 mi | R$ 0,83 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.