Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Exa Agcn USD FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Exa Capital Asset LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 113,5 mi | R$ 968,02 | — | — | 2,99% | 1 |
| mai/2026 | R$ 110,2 mi | R$ 939,88 | — | — | 1,62% | 1 |
| abr/2026 | R$ 108,4 mi | R$ 924,90 | — | — | -3,98% | 1 |
| mar/2026 | R$ 113,0 mi | R$ 963,20 | — | — | 2,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 110,2 mi | R$ 939,56 | — | — | -0,57% | 1 |
| jan/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 944,95 | — | — | -5,03% | 1 |
| dez/2025 | R$ 114,5 mi | R$ 990,41 | — | — | -0,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 2,99% | 2,99% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,64% | 2,64% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 2,82% | 2,82% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ativa FIDC | R$ 113,5 mi | R$ 1.446,00 | — | — |
| Vail II Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado | R$ 113,5 mi | — | — | — |
| Óreas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizado | R$ 113,6 mi | — | — | — |
| Mcpo FIDC | R$ 113,3 mi | R$ 524,71 | — | — |
| Hill FIDC | R$ 113,8 mi | R$ 997,82 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.