Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Excellence FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 81,6 mi | R$ 3,17 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 80,9 mi | R$ 3,15 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 80,4 mi | R$ 3,13 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 3,10 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 3,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,4 mi | R$ 3,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 3,02 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 2,98 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,6 mi | R$ 2,95 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,7 mi | R$ 2,91 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,8 mi | R$ 2,88 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 2,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Master Absoluto Previdência FI Financeiro - Ci Mult | R$ 81,6 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Dahlia Global 50 Advisory XP Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado | R$ 81,6 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Cifra FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 81,6 mi | R$ 2,41 | — | 1 |
| Excelsior FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 81,7 mi | R$ 269.811,39 | — | 1 |
| UBS Drum FIF - Mult Credito Privado | R$ 81,5 mi | R$ 272,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.