Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Exemplar FIDC Multicarteira Financeiro de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1.154,84 | — | — | 1,93% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1.133,01 | — | — | 1,84% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1.112,53 | — | — | 1,86% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 1.092,23 | — | — | 2,06% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1.070,20 | — | — | 1,69% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1.052,44 | — | — | 1,97% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1.032,10 | — | — | 2,07% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1.011,21 | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -3,60% | -3,60% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ned Capital FIDC | R$ 2,4 mi | — | — | — |
| M Sky FIDC | R$ 2,3 mi | — | — | — |
| Classe Única de do Plgn Fornecedores FIDC | R$ 2,4 mi | R$ 0,12 | — | — |
| Even Credit FIDC | R$ 2,5 mi | R$ 0,00 | — | — |
| Andromeda FIDC | R$ 2,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.