Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Exes Crédito Direto FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Exes Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 156,6 mi | R$ 2,20 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 153,6 mi | R$ 2,17 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 144,6 mi | R$ 2,14 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 138,8 mi | R$ 2,11 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 129,9 mi | R$ 2,08 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 127,7 mi | R$ 2,05 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 104,5 mi | R$ 2,02 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 102,2 mi | R$ 1,99 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 100,3 mi | R$ 1,96 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 104,6 mi | R$ 1,93 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 102,1 mi | R$ 1,90 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,93% | 0,93% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Super Box FIDC | R$ 156,4 mi | R$ 1.477,70 | — | — |
| Harbour Trinidad FIC de FIDC | R$ 156,8 mi | R$ 1,58 | — | — |
| Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 156,2 mi | R$ 1,81 | — | — |
| Opi Crédito Agrícola Fundo Investimento em Direitos Creditórios | R$ 157,5 mi | R$ 1.695,77 | — | — |
| Fator Ortho FIC de FIDC | R$ 157,6 mi | R$ 1,49 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.