Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Éxes D90 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Exes Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 158,6 mi | R$ 2,11 | — | — | 1,32% | 1 |
| mai/2026 | R$ 153,1 mi | R$ 2,09 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 144,9 mi | R$ 2,06 | — | — | 1,28% | 1 |
| mar/2026 | R$ 140,0 mi | R$ 2,03 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 131,6 mi | R$ 2,01 | — | — | 1,29% | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,0 mi | R$ 1,98 | — | — | 1,34% | 1 |
| dez/2025 | R$ 108,6 mi | R$ 1,95 | — | — | 1,47% | 1 |
| nov/2025 | R$ 103,1 mi | R$ 1,93 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 97,8 mi | R$ 1,90 | — | — | 1,56% | 1 |
| set/2025 | R$ 95,6 mi | R$ 1,87 | — | — | 1,55% | 1 |
| ago/2025 | R$ 92,8 mi | R$ 1,84 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,32% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC | R$ 158,6 mi | — | — | — |
| Leto FIDC High Yield | R$ 157,8 mi | R$ 1,57 | — | — |
| Fator Ortho FIC de FIDC | R$ 157,6 mi | R$ 1,49 | — | — |
| Opi Crédito Agrícola Fundo Investimento em Direitos Creditórios | R$ 157,5 mi | R$ 1.695,77 | — | — |
| Harbour Trinidad FIC de FIDC | R$ 156,8 mi | R$ 1,58 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.