Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Nero Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 1.101,81 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 1.086,97 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 1.072,95 | — | — | 1,32% | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 1.058,92 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 1.043,58 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 1.031,14 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 1.016,80 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 1.002,00 | — | — | 0,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 3,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,35% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,42% | 1,44% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 6,27% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Swp FIDC Multissegmentos | R$ 23,4 mi | R$ 1.252,14 | — | — |
| Fidem Bank FIC de FIDC | R$ 23,4 mi | — | — | — |
| Innovar FIDC | R$ 23,4 mi | — | — | — |
| Capital Hill FIDC | R$ 23,2 mi | — | — | — |
| Hr Digital FIDC | R$ 23,2 mi | R$ 1.118,59 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.