Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Exploritas Alpha America Latina Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Exploritas Administracao Financeira LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 2.751,75 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 2.765,98 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 3.401,93 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 3.551,53 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 3.119,94 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,2 mi | R$ 3.438,59 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 3.613,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 3.863,74 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,6 mi | R$ 3.997,92 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 48,6 mi | R$ 3.967,80 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 48,5 mi | R$ 3.838,28 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 57,3 mi | R$ 4.061,80 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ttme 2 FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 16,3 mi | R$ 155,37 | — | 1 |
| Telê FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 16,3 mi | R$ 2,61 | — | 1 |
| Private Mahikari FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 16,3 mi | R$ 169,09 | — | 1 |
| Chão de Terra FIF | R$ 16,3 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Empiricus Icatu Carteira Universa Previ FI Financeiro Multimercado | R$ 16,3 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.