Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Exponencial FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 1.915,99 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 1.886,66 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 1.858,57 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 1.834,00 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 1.806,27 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 1.779,45 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 1.740,77 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,3 mi | R$ 1.710,03 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,6 mi | R$ 1.677,01 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 33,0 mi | R$ 1.644,73 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 1.611,95 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,7 mi | R$ 1.581,21 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mizi FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 38,4 mi | R$ 37,58 | — | 2 |
| Santander Prev Pb Xxv Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 38,4 mi | R$ 29,18 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Excelência FIF Mult Cred Priv | R$ 38,4 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Roma Prev FIF Multimercado | R$ 38,4 mi | R$ 1,78 | — | 1 |
| Eos Fmd FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Credito Privado Longo Prazo | R$ 38,4 mi | R$ 4,12 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.