Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fabasa Itaparica FIF - Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 307,7 mi | R$ 13,79 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 298,2 mi | R$ 13,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 288,2 mi | R$ 13,55 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 278,6 mi | R$ 13,42 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 267,5 mi | R$ 13,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 260,6 mi | R$ 13,15 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 250,7 mi | R$ 13,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 248,5 mi | R$ 12,88 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 248,7 mi | R$ 12,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 247,9 mi | R$ 12,71 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 247,7 mi | R$ 12,62 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 246,8 mi | R$ 12,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brb FI em Renda Fixa Ima-s Longo Prazo | R$ 307,8 mi | R$ 2,17 | — | 324 |
| Rt Nation II FIF Renda Fixa | R$ 308,0 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Santander Fixa Ima-b Premium Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF | R$ 307,4 mi | R$ 39,76 | — | 50 |
| BB Milenio 16 FIF Renda Fixa. | R$ 307,3 mi | R$ 18,00 | — | 1 |
| Bram Iq FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 308,7 mi | R$ 16,92 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.