Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fabasa Porto Seguro FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,8 mi | R$ 52,92 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 52,60 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 52,14 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 59,9 mi | R$ 51,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 59,6 mi | R$ 50,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 59,4 mi | R$ 50,32 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 59,3 mi | R$ 49,91 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 59,5 mi | R$ 49,51 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,7 mi | R$ 49,12 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 60,2 mi | R$ 48,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,2 mi | R$ 48,37 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,2 mi | R$ 48,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vedelago FIC de FI Multimercado | R$ 59,8 mi | R$ 1.628,98 | — | 3 |
| Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Mult Prev Essencial Composto | R$ 59,8 mi | R$ 2,75 | — | 1 |
| Rft Yukon Fc - Cic Mult Cred Priv | R$ 59,8 mi | R$ 2,20 | — | 10 |
| Brasilprev Rt Cromita FIC FIF Multimercado | R$ 59,8 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Dividendos V70 FIF Cic Mult | R$ 59,8 mi | R$ 18,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.