Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fachesf Renda Variável FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 114,0 mi | R$ 85,02 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 112,8 mi | R$ 84,12 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 113,8 mi | R$ 84,88 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 121,6 mi | R$ 90,71 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 122,3 mi | R$ 91,17 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 123,8 mi | R$ 92,29 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 120,2 mi | R$ 89,66 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 109,1 mi | R$ 81,45 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 134,4 mi | R$ 82,00 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 131,1 mi | R$ 77,24 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 129,0 mi | R$ 76,02 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 124,7 mi | R$ 73,45 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leader Eac 2 FIF em Ações | R$ 114,1 mi | R$ 8,17 | — | 3 |
| Ps Squadra Long Biased FIC de FI em Ações | R$ 114,1 mi | R$ 1,01 | — | 49 |
| Demeter II FI de Ações | R$ 114,1 mi | R$ 0,75 | — | 3 |
| Ip Participações Partners FIC de FIF em Ações | R$ 113,6 mi | R$ 1.027,24 | — | 36 |
| Tarpon Pegasus FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 114,5 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.