Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Factia FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Utility Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 1.274,27 | — | — | 1,54% | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 1.254,98 | — | — | 0,08% | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 1.253,91 | — | — | 3,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 1.211,80 | — | — | 1,41% | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 1.194,93 | — | — | 1,15% | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 1.181,37 | — | — | 0,98% | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 1.169,86 | — | — | -2,92% | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 19,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 19,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,54% | 1,54% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Iox 90 FIC de FIDC | R$ 15,2 mi | — | — | — |
| Médicos Exclusive FIC de FIDC | R$ 15,3 mi | R$ 1.550,81 | — | — |
| Port FIDC | R$ 15,3 mi | — | — | — |
| Jmp Prosperity FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 15,1 mi | R$ 1.006,69 | — | — |
| Forester FIDC | R$ 15,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.