Fiis fundos imobiliários
Fairbanks & Filadelfo FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 484,83 | 0,00% | 4 | -2,08% | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 485,57 | 0,00% | 4 | -1,94% | 1 |
| abr/2026 | R$ 73,8 mi | R$ 486,28 | 0,00% | 4 | -1,90% | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 486,99 | 0,00% | 4 | -2,03% | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,0 mi | R$ 487,76 | 0,00% | 4 | -1,64% | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 488,42 | 0,00% | 4 | -1,84% | 1 |
| dez/2025 | R$ 74,2 mi | R$ 489,17 | 0,00% | 4 | -1,87% | 1 |
| nov/2025 | R$ 74,3 mi | R$ 489,95 | 0,00% | 4 | -1,63% | 1 |
| out/2025 | R$ 74,5 mi | R$ 490,78 | 0,00% | 4 | -1,90% | 1 |
| set/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 491,73 | 0,00% | 7 | -1,76% | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,8 mi | R$ 723,94 | 0,00% | 6 | -1,80% | 1 |
| jul/2025 | R$ 74,8 mi | R$ 494,22 | 0,00% | 6 | 17,31% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ZIFI11 | R$ 72,9 mi | R$ 1.535,87 | 0,00% | 86 |
| Francorchamps FII | R$ 72,5 mi | R$ 357,47 | 0,00% | 1 |
| RBOP11 | R$ 74,7 mi | R$ 735,08 | 0,15% | 2.532 |
| Jive Properties Multiestratégia FII | R$ 71,6 mi | R$ 0,67 | — | 1 |
| Brm FII | R$ 70,7 mi | R$ 118,68 | 0,00% | 40 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.