Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 337,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 339,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 339,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 334,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 333,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 332,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 316,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 319,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 311,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 302,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 283,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,12% | 0,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,12% | 1,51% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,12% | 1,52% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,12% | 1,44% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,12% | 2,87% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,12% | 1,67% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,12% | 1,68% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 1,12% | 1,68% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,12% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 | 1,12% | 1,86% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 | 1,12% | 1,86% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,12% | 3,30% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Renovagro FIAGRO | R$ 336,5 mi | R$ 1.305,99 | — | — |
| Del Cred Np FIDC Multissetorial | R$ 338,1 mi | R$ 141.392,62 | — | — |
| FIDC Futuro Consignado Público III | R$ 336,0 mi | R$ 916,69 | — | — |
| Ifood Pago Crédito II FIDC Financeiro | R$ 338,4 mi | R$ 1.007,33 | — | — |
| Real Minas 2 FIDC | R$ 334,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.