Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Falport FIF da Cic de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 370,9 mi | R$ 7,25 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 369,1 mi | R$ 7,09 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 171,1 mi | R$ 6,99 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 174,9 mi | R$ 7,14 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 172,0 mi | R$ 7,02 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 177,3 mi | R$ 7,03 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 174,9 mi | R$ 6,94 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 167,8 mi | R$ 6,66 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 163,6 mi | R$ 6,49 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 159,8 mi | R$ 6,32 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 157,1 mi | R$ 6,16 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 156,2 mi | R$ 6,02 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arx Income Master FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 371,2 mi | R$ 1,83 | — | 3 |
| Atmrt FIC de FI em Ações | R$ 371,4 mi | R$ 122,30 | — | 91 |
| AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIF da Cic em Ações | R$ 371,6 mi | R$ 1,24 | — | 28 |
| Itaú Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização Fgts Fundo | R$ 370,0 mi | R$ 421,11 | — | 1.618 |
| BTG Pactual FI de Ações Oportunidades Listadas I | R$ 372,1 mi | R$ 1,99 | — | 841 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.