Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Familia 5 FIF Invest Infra Classe de Investimento Rf em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 117,78 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 117,02 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 116,64 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 116,39 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 116,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 117,59 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 116,66 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 113,06 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 112,70 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 111,00 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 111,48 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,7 mi | R$ 109,01 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Index Crédito High Yield Americano Rf USD Investimento no Exterior FIF da Cic | R$ 7,2 mi | R$ 12,13 | — | 227 |
| Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIF | R$ 7,2 mi | R$ 1.944,39 | — | 1 |
| Itauprev Previsão FIF Cic Rf | R$ 7,1 mi | R$ 9,03 | — | 1 |
| Panamby High Grade D9 Fie I Icatu Previdência FIF - Ci Rf Cred Priv | R$ 7,1 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Panamby High Grade D9 Fife Icatu Previdência FIF Rf Crédito Privado | R$ 7,1 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.