Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Familia 6 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Rf em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 123,85 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 123,39 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 123,08 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 123,13 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 123,25 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 125,78 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 124,85 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 120,23 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 120,13 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,2 mi | R$ 118,38 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 119,30 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 116,41 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aig Re Soberano II FI Financeiro - Ci Rf | R$ 2,0 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Trend Inb VII FIC Renda Fixa Simples | R$ 1,9 mi | R$ 1,09 | — | 131 |
| Bradesco Prime Net FIF - Cic Rf | R$ 2,0 mi | R$ 3,14 | — | 52 |
| Bradesco Ca Soberano FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di | R$ 2,0 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| BB Besc Renda Fixa Referenciado Di Institucional FIF | R$ 1,9 mi | R$ 18,89 | — | 219 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.