Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fapes Pelicano FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 361,7 mi | R$ 101,54 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 370,3 mi | R$ 103,97 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 365,9 mi | R$ 102,74 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 341,4 mi | R$ 95,87 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 321,4 mi | R$ 90,25 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 338,5 mi | R$ 95,07 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 347,1 mi | R$ 98,94 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 359,1 mi | R$ 102,52 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 434,8 mi | R$ 99,90 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 437,2 mi | R$ 100,47 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rt Bond Like FIF Cic Multimercado | R$ 361,5 mi | R$ 16,20 | — | 14 |
| Result FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 362,4 mi | R$ 27,51 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Bragança | R$ 360,8 mi | R$ 2,56 | — | 1 |
| Legacy Capital Previdenciário Itaú Plus FIF da Cic Multimercado | R$ 360,7 mi | R$ 1,25 | — | 28 |
| Harpa FI Multimercado Crédito Privado | R$ 362,7 mi | R$ 6.472,40 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.