Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fapi Balanced Ib Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 1.863,79 | — | 50 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 1.848,31 | — | 51 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 1.846,21 | — | 51 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 1.858,73 | — | 51 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 1.841,13 | — | 51 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 1.843,08 | — | 51 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 1.812,82 | — | 51 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 1.743,18 | — | 52 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 1.724,56 | — | 52 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 1.684,59 | — | 52 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 1.664,45 | — | 52 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 1.635,98 | — | 52 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brw Investimentos FIC de FI Multimercado | R$ 8,1 mi | R$ 1.051,60 | — | 3 |
| Capibaribe FIF em Ações | R$ 8,1 mi | R$ 1,05 | — | 5 |
| Safra Building Block Trv II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 8,1 mi | R$ 109,92 | — | 8 |
| Hamartia FIF em Ações | R$ 8,1 mi | R$ 1,51 | — | 2 |
| Open Vista Tecnologia Global FIF em Acoes | R$ 8,1 mi | R$ 321,38 | — | 146 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.