Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fapi Conservative Ib Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 1.742,47 | — | 55 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 1.721,99 | — | 55 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 1.710,94 | — | 55 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 1.709,93 | — | 55 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 1.696,01 | — | 55 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 1.679,73 | — | 56 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 1.660,42 | — | 56 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 1.625,99 | — | 56 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 1.609,28 | — | 56 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 1.586,01 | — | 57 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 1.567,11 | — | 57 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 1.547,25 | — | 57 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Pampatar Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 12,7 mi | R$ 19,52 | — | 1 |
| Sul América Sertão FIF Multimercado - Diaconia | R$ 12,7 mi | R$ 115,99 | — | 1 |
| Genoa Capital Radar Selection FIF em Cotas de Fim | R$ 12,7 mi | R$ 2,10 | — | 86 |
| Seival Fgs Agressivo FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 12,7 mi | R$ 3,86 | — | 119 |
| Rtr Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 12,7 mi | R$ 10,66 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.