Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fates FIF - Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 175,15 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 176,37 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 175,92 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 176,19 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 169,58 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 173,15 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 170,90 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 165,06 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 164,12 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 160,31 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 157,42 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 152,93 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Consumo Americano Reais Bdr-ações FIF Cic em Ações | R$ 21,0 mi | R$ 178,80 | — | 520 |
| AZ Quest Azimut World Equity Minimum Volatility Master FIF em Ações | R$ 21,0 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Compound FIF em Ações | R$ 21,0 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações Ibovespa Ativo | R$ 21,1 mi | R$ 16,68 | — | 509 |
| Águia FI em Ações | R$ 21,0 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.