Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FC5 FI em Cotas de FIDC - Responsabilida Limitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ -301.212,88 | R$ -0,03 | — | — | -0,11% | 1 |
| mai/2026 | R$ -300.875,88 | R$ -0,03 | — | — | -0,11% | 1 |
| abr/2026 | R$ -300.539,07 | R$ -0,03 | — | — | -4,57% | 1 |
| mar/2026 | R$ -287.397,47 | R$ -0,03 | — | — | 0,68% | 1 |
| fev/2026 | R$ -285.444,28 | R$ -0,03 | — | — | 0,63% | 1 |
| jan/2026 | R$ -283.660,07 | R$ -0,03 | — | — | 0,29% | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ -281.438,68 | R$ -0,03 | — | — | 1,18% | 1 |
| out/2025 | R$ -278.157,43 | R$ -0,03 | — | — | 1,36% | 1 |
| set/2025 | R$ -274.432,37 | R$ -0,03 | — | — | 0,33% | 1 |
| ago/2025 | R$ -273.267,40 | R$ -0,03 | — | — | 0,77% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 1,12% | -0,11% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FC2 FIC de FIDC | R$ -298.843,23 | R$ -0,03 | — | — |
| Célere FIDC | R$ -253.260,91 | R$ -10.130,44 | — | — |
| Brs Invest Assets FIDC | R$ -386.704,80 | — | — | — |
| Residence Fortaleza FIDC | R$ -180.904,51 | — | — | — |
| Reag Sportainment Claims FIDC | R$ -72.347,79 | R$ -171,73 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.