Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fcopel FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Fundação Copel de Previdência e Assistência Social
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 364,1 mi | R$ 1,74 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 366,4 mi | R$ 1,76 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 365,4 mi | R$ 1,75 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 362,8 mi | R$ 1,74 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 357,0 mi | R$ 1,71 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 394,6 mi | R$ 1,79 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 397,4 mi | R$ 1,76 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 403,9 mi | R$ 1,73 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 408,6 mi | R$ 1,71 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 414,4 mi | R$ 1,72 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 376,8 mi | R$ 1,68 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 296,6 mi | R$ 1,65 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Mhx Alternativos FIF Multimercado | R$ 364,1 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Upgrade FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 364,1 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| BNP Paribas Oabprev Sp FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 363,5 mi | R$ 4,09 | — | 1 |
| Western Asset Previnorte FIF Multimercado | R$ 363,4 mi | R$ 1.818,69 | — | 6 |
| Jubarte Migration FI Multimercado | R$ 363,0 mi | R$ 1,34 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.