Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fcopel II FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Quest Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,8 mi | R$ 41.503,02 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 42.595,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,6 mi | R$ 42.081,55 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,0 mi | R$ 44.718,64 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 59,2 mi | R$ 45.637,72 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 48.075,98 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 59,4 mi | R$ 45.816,67 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,3 mi | R$ 42.472,12 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,2 mi | R$ 44.290,84 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,4 mi | R$ 40.707,57 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,0 mi | R$ 40.414,33 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 84,7 mi | R$ 39.151,08 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Genoa Capital Arpa Estai FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 53,8 mi | R$ 2,51 | — | 35 |
| Bradesco Quant Institucional Global USD FI Financeiro - Cia | R$ 53,9 mi | R$ 1,41 | — | 13 |
| Venetus FI em Ações | R$ 53,7 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Arosa FI em Ações | R$ 53,9 mi | R$ 102,88 | — | 1 |
| Suno Acoes Master FIF em Acoes | R$ 54,0 mi | R$ 1,40 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.