Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fdr FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icon Capital LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 1.650,99 | — | — | 1,76% | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,2 mi | R$ 1.622,50 | — | — | 1,50% | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 1.598,49 | — | — | 1,46% | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 1.575,56 | — | — | 1,79% | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 1.547,84 | — | — | 1,50% | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 1.525,04 | — | — | 1,75% | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 36,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 35,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,76% | 1,76% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Strategi Vision FIDC | R$ 38,9 mi | R$ 1.527,54 | — | — |
| Sgi FIDC | R$ 38,9 mi | R$ 993,60 | — | — |
| Hampton FIDC | R$ 38,9 mi | — | — | — |
| F6 FIDC Multissegmentos | R$ 39,0 mi | R$ 1.087,24 | — | — |
| Dominus Wise FIDC | R$ 38,8 mi | R$ 55.688,95 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.