Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FI Financeiro - Cic de Investimento Mult - Cred Priv - Pb Francisco
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 55,53 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 55,02 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 54,48 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 53,89 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 53,25 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 53,24 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 52,69 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 52,00 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 51,41 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 50,89 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 50,31 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 49,68 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Empiricus Fof Superprevidência Ações Icatu FI Multimercado | R$ 21,4 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Mduffy 2 FIF Multimercado Credito Privado | R$ 21,4 mi | R$ 4,11 | — | 3 |
| Caixa Juros e Moedas Plus FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 21,4 mi | R$ 1,94 | — | 1.964 |
| Tesla R2 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 21,4 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Classe Única de Cotas do Octo Prev FI Finan Mult - Créd Priv | R$ 21,4 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.