Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Sc III
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 396,2 mi | R$ 3.887,66 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 393,5 mi | R$ 3.841,95 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 391,6 mi | R$ 3.800,17 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 389,1 mi | R$ 3.759,64 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 387,1 mi | R$ 3.719,11 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 388,3 mi | R$ 3.674,78 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 387,2 mi | R$ 3.638,80 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 385,0 mi | R$ 3.597,07 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 379,7 mi | R$ 3.553,41 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 379,7 mi | R$ 3.516,37 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 375,4 mi | R$ 3.472,10 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 372,2 mi | R$ 3.430,24 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vivaprev Monumental FI Renda Fixa | R$ 396,1 mi | R$ 359,33 | — | 1 |
| FIF Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma III | R$ 395,8 mi | R$ 4.489,92 | — | 3 |
| Bradesco Iv-a FI Financeiro - Cic Rf | R$ 395,7 mi | R$ 2,93 | — | 1 |
| BB Olimpo 33 FIF Renda Fixa | R$ 396,7 mi | R$ 13,39 | — | 1 |
| Persevera Yield FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 396,8 mi | R$ 1,44 | — | 3.398 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.