Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fibonacci FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 171,9 mi | R$ 1.718,14 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 168,7 mi | R$ 1.699,12 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 167,5 mi | R$ 1.687,23 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 168,3 mi | R$ 1.671,94 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 167,4 mi | R$ 1.650,89 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 166,2 mi | R$ 1.638,52 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 164,3 mi | R$ 1.619,34 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 162,4 mi | R$ 1.600,75 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 160,8 mi | R$ 1.584,25 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 160,4 mi | R$ 1.565,06 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 158,5 mi | R$ 1.545,79 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 156,7 mi | R$ 1.528,08 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Capital Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 172,0 mi | R$ 20,58 | — | 2.340 |
| Safari Master FIF Multimercado | R$ 171,9 mi | R$ 2,76 | — | 3 |
| UBS Gzinho FIF Multimercado Credito Privado | R$ 172,0 mi | R$ 2,48 | — | 1 |
| Sentinel FIF Cic Multimercado | R$ 171,8 mi | R$ 2,75 | — | 12 |
| Drucken FIF em Cotas de FI Multimercado Crédito Priv | R$ 171,7 mi | R$ 1.618,27 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.