Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Donegal - Segmento Comercial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 358,7 mi | R$ 708,38 | — | — | 1,26% | 1 |
| mai/2026 | R$ 413,1 mi | R$ 815,99 | — | — | 1,20% | 1 |
| abr/2026 | R$ 403,4 mi | R$ 806,28 | — | — | 1,22% | 1 |
| mar/2026 | R$ 399,1 mi | R$ 796,54 | — | — | 1,36% | 1 |
| fev/2026 | R$ 394,3 mi | R$ 785,87 | — | — | 1,12% | 1 |
| jan/2026 | R$ 388,3 mi | R$ 777,21 | — | — | 1,30% | 1 |
| dez/2025 | R$ 386,2 mi | R$ 767,21 | — | — | 1,36% | 1 |
| nov/2025 | R$ 382,7 mi | R$ 756,89 | — | — | 1,18% | 1 |
| out/2025 | R$ 370,6 mi | R$ 748,08 | — | — | 1,43% | 1 |
| set/2025 | R$ 367,8 mi | R$ 737,55 | — | — | 1,36% | 1 |
| ago/2025 | R$ 362,7 mi | R$ 727,62 | — | — | 1,30% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,26% | 1,26% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,26% | 1,26% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,26% | 1,26% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -13,10% | -13,10% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIC de FIDC Guardian I | R$ 358,0 mi | — | — | — |
| Frimesa FIDC | R$ 357,7 mi | R$ 1.008,29 | — | — |
| Sumup Smart IV FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 356,8 mi | R$ 1.008,28 | — | — |
| Taurus FIC de FIDC Não Padroniza | R$ 356,4 mi | — | — | — |
| Polígono Delta FIDC | R$ 361,3 mi | R$ 108,93 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.