Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Financeiros Facta Consignado Inss
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Integral Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 52,5 mi | R$ 161,38 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,7 mi | R$ 168,33 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 175,29 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 181,76 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 187,81 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 193,31 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 60,5 mi | R$ 198,70 | — | — | 1,32% | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 205,17 | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 64,6 mi | R$ 209,37 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 66,3 mi | R$ 214,89 | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 67,6 mi | R$ 221,44 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,65% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -5,70% | -5,70% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fp Polo Petros 2 Recuperação de Crédito FIDC | R$ 52,4 mi | — | — | — |
| Logic FIDC | R$ 52,4 mi | R$ 1.369,57 | — | — |
| Syngenta Tech I FIDC de Responsabilidade Ilimitada | R$ 52,6 mi | R$ 0,00 | — | — |
| Zefiros I FIDC | R$ 52,7 mi | R$ 1.229,58 | — | — |
| Paiol FI em Direitos Creditórios | R$ 52,3 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.