Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Hope Consignado I de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Hope Asset Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 1.073,05 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 1.058,55 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 1.044,85 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 1.031,16 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 1.016,17 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 1.004,02 | — | — | 0,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 1.076,72 | — | — | 1,62% | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 10,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 10,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,27% | 2,27% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gran Capital FIDC | R$ 75,9 mi | — | — | — |
| G5 Cc FIC de FIDC | R$ 76,0 mi | R$ 1,52 | — | — |
| G5 Créditos Condominiais FIDC - Não Padronizados | R$ 75,9 mi | — | — | — |
| Hcs Vela I FIDC | R$ 75,8 mi | R$ 1.131,08 | — | — |
| Millennium FIDC | R$ 75,8 mi | R$ 603,84 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.