Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Multisetorial Master II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 742.418,46 | R$ 5,42 | — | — | -0,12% | 1 |
| mai/2026 | R$ 807.849,01 | R$ 5,90 | — | — | -0,12% | 1 |
| abr/2026 | R$ 875.540,83 | R$ 6,39 | — | — | -0,13% | 1 |
| mar/2026 | R$ 953.906,78 | R$ 6,96 | — | — | -0,11% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 7,42 | — | — | -0,26% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 9,49 | — | — | -0,26% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 19,83 | — | — | 2,82% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 13,25 | — | — | 1,19% | 1 |
| out/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 31,03 | — | — | 5,89% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 12,19 | — | — | 0,99% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 12,69 | — | — | 1,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -0,12% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Anfeh FIC de FIDC | R$ 741.798,71 | — | — | — |
| Acesso FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 745.589,68 | R$ 997,62 | — | — |
| Hartprec FIDC | R$ 725.643,88 | R$ 989,14 | — | — |
| FIDC Bizcapital Empírica Pme | R$ 762.311,37 | R$ 13,83 | — | — |
| Anfeh-sirius FIDC | R$ 767.655,43 | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.