Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Somacred Consignado Público II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 180,1 mi | R$ 0,50 | — | — | 1,35% | 1 |
| mai/2026 | R$ 198,1 mi | R$ 0,55 | — | — | 1,29% | 1 |
| abr/2026 | R$ 212,7 mi | R$ 0,60 | — | — | 1,30% | 1 |
| mar/2026 | R$ 225,1 mi | R$ 0,64 | — | — | 1,45% | 1 |
| fev/2026 | R$ 237,6 mi | R$ 0,69 | — | — | 1,19% | 1 |
| jan/2026 | R$ 251,9 mi | R$ 0,73 | — | — | 1,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 264,1 mi | R$ 0,73 | — | — | 1,46% | 1 |
| nov/2025 | R$ 280,8 mi | R$ 0,75 | — | — | 1,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 301,7 mi | R$ 0,78 | — | — | 1,52% | 1 |
| set/2025 | R$ 316,8 mi | R$ 0,80 | — | — | 1,46% | 1 |
| ago/2025 | R$ 330,7 mi | R$ 0,83 | — | — | 1,39% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -0,98% | -0,98% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Per FIDC | R$ 180,3 mi | R$ 1.007,77 | — | — |
| Creditise FIDC | R$ 179,7 mi | — | — | — |
| Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado II (varejo) FIDC | R$ 180,7 mi | R$ 103,85 | — | — |
| Alamin Capital FIDC Multissetorial | R$ 181,5 mi | R$ 1.455,51 | — | — |
| FIDC São Paulo Futebol Clube | R$ 178,2 mi | R$ 636,32 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.