Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Vale Consignado Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 67,3 mi | R$ 1.152,29 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 56,7 mi | R$ 1.135,81 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 1.120,25 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 1.104,72 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 49,1 mi | R$ 1.087,75 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 1.074,00 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 1.058,17 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 1.041,85 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 1.027,95 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 1.011,37 | — | — | 1,14% | 1 |
| ago/2025 | R$ 986.990,59 | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 6,70% | 6,70% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Grand FIDC | R$ 67,3 mi | R$ 869,69 | — | — |
| BTG Empresas FIDC | R$ 67,3 mi | R$ 1.287,55 | — | — |
| Azure Consignados II FIDC | R$ 67,2 mi | R$ 1.121,25 | — | — |
| St 2004 FIDC | R$ 67,3 mi | — | — | — |
| Jba Capital FIDC | R$ 67,2 mi | R$ 1.662,02 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.