Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento em Ações Aruba
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 706,4 mi | R$ 3,55 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 679,7 mi | R$ 3,45 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 639,3 mi | R$ 3,48 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 672,4 mi | R$ 3,75 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 668,5 mi | R$ 3,75 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 678,2 mi | R$ 3,78 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 698,5 mi | R$ 3,63 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 616,0 mi | R$ 3,23 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 624,4 mi | R$ 3,19 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 583,8 mi | R$ 2,99 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 580,8 mi | R$ 2,93 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 591,3 mi | R$ 2,83 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Falcon 2 FIF Cic em Ações | R$ 709,4 mi | R$ 2,13 | — | 3.482 |
| Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações | R$ 711,1 mi | R$ 603,56 | — | 2 |
| Atmos Ações FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 695,3 mi | R$ 1.154,71 | — | 184 |
| Pinguim FI em Ações | R$ 695,2 mi | R$ 15,17 | — | 6 |
| Squadra Long-only Str FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 718,5 mi | R$ 365,77 | — | 67 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.