Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações Valor
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 474,7 mi | R$ 319,42 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 387,4 mi | R$ 316,24 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 390,0 mi | R$ 318,30 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 426,1 mi | R$ 338,59 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 425,4 mi | R$ 338,03 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 430,2 mi | R$ 341,89 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 482,6 mi | R$ 332,91 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 448,9 mi | R$ 309,49 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 457,2 mi | R$ 315,22 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 444,8 mi | R$ 306,68 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 449,9 mi | R$ 310,14 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 430,5 mi | R$ 296,78 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 4UM Small Caps FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 473,6 mi | R$ 6,08 | — | 563 |
| Constellation Qualificado Master FIF em Ações | R$ 476,0 mi | R$ 1,07 | — | 8 |
| Fact Seed II FIF Ações | R$ 472,7 mi | R$ 1,60 | — | 2 |
| Ip Participações FIC de FIF em Ações | R$ 479,9 mi | R$ 105,42 | — | 522 |
| Bram FI Financeiro - Cia Ibovespa | R$ 468,7 mi | R$ 13,58 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.