Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 134,4 mi | R$ 6,77 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 133,9 mi | R$ 6,74 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 132,6 mi | R$ 6,68 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 132,8 mi | R$ 6,61 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 131,1 mi | R$ 6,53 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 129,3 mi | R$ 6,44 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,3 mi | R$ 6,39 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 129,5 mi | R$ 6,34 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 128,5 mi | R$ 6,29 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 129,4 mi | R$ 6,26 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 128,4 mi | R$ 6,21 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 127,5 mi | R$ 6,17 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Previdenciário B Fife Master FIF Multimercado | R$ 134,3 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| 403 Venture FIF Multimercado | R$ 134,4 mi | R$ 2,76 | — | 6 |
| Riza Meyenii 180 Advisory FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 134,4 mi | R$ 1,99 | — | 1.164 |
| Opportunity Wm Yield 30 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 134,3 mi | R$ 1,77 | — | 68 |
| Kondor Master FI Financeiro - Ci Mult | R$ 134,4 mi | R$ 6,13 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.