Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Vinci IFIX Ativo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Real Estate Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 71,5 mi | R$ 148,84 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,9 mi | R$ 149,73 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 152,63 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,3 mi | R$ 154,54 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 153,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 154,28 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,5 mi | R$ 152,99 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,4 mi | R$ 148,58 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,1 mi | R$ 144,03 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 96,7 mi | R$ 139,77 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 108,4 mi | R$ 139,74 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 105,5 mi | R$ 135,94 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Venice Icatu Qualificado Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 71,5 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| UBS Cassola III Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 71,5 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| G5 Terras FIF Multimercado | R$ 71,6 mi | R$ 0,61 | — | 145 |
| Bradesco Mb Fpm Agressivo FIF - Cic Mult Cred Privado | R$ 71,6 mi | R$ 1,82 | — | 11 |
| Sinergy FI Multimercado | R$ 71,6 mi | R$ 7,62 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.