Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Rio de Janeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,55 bi | R$ 16,73 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,53 bi | R$ 16,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,51 bi | R$ 16,49 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,51 bi | R$ 16,32 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,48 bi | R$ 16,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,45 bi | R$ 15,89 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,47 bi | R$ 15,77 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,45 bi | R$ 15,65 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,43 bi | R$ 15,53 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,45 bi | R$ 15,45 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,43 bi | R$ 15,32 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,42 bi | R$ 15,21 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande Absoluto FIF Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário | R$ 2,55 bi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Sparta Previdência Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,55 bi | R$ 2,11 | — | 3 |
| Inter Corporate FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,54 bi | R$ 1,91 | — | 50.075 |
| Santander Vintage Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF | R$ 2,54 bi | R$ 523,36 | — | 13.071 |
| Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic | R$ 2,54 bi | R$ 46,38 | — | 12.158 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.