Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF Fpp Agressivo - Ci Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 3,57 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 63,7 mi | R$ 3,53 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,8 mi | R$ 3,56 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 3,60 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 3,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 3,57 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 3,50 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,4 mi | R$ 3,39 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 3,36 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 63,4 mi | R$ 3,30 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,0 mi | R$ 3,24 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,7 mi | R$ 3,20 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Astafruto Linha FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 64,2 mi | R$ 194,61 | — | 1 |
| Aquila FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 64,2 mi | R$ 193,15 | — | 1 |
| Fachesf Credito FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 64,2 mi | R$ 1,33 | — | 3 |
| 3M 95 Ei FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 64,2 mi | R$ 1,88 | — | 1 |
| Mapfre Corporate Multimercado Plus Prev FIC de FI Financeiro | R$ 64,1 mi | R$ 5,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.