Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF Multimercado Pedra Redonda Investimento no Exterior Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Btgp Wm 3 LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 225,3 mi | R$ 3,47 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 223,3 mi | R$ 3,44 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 222,3 mi | R$ 3,42 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 234,0 mi | R$ 3,41 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 230,6 mi | R$ 3,36 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 232,9 mi | R$ 3,40 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 231,1 mi | R$ 3,37 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 326,7 mi | R$ 3,31 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 375,4 mi | R$ 3,28 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 388,9 mi | R$ 3,24 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 386,4 mi | R$ 3,20 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 384,1 mi | R$ 3,15 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Multimercado Thuran II | R$ 225,4 mi | R$ 7,43 | — | 4 |
| Bradesco Rf Global FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 225,4 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
| Kapitalo Zeta Advisory FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 225,5 mi | R$ 2,20 | — | 1.216 |
| Fortaleza Ei FIC de FIF Multimercado II Pe Credito Privado | R$ 225,1 mi | R$ 0,91 | — | 5 |
| Augme 180 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 225,0 mi | R$ 2,02 | — | 2.311 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.