Fiis fundos imobiliários
FII Alicerce Desenvolvimento Imobiliário FII de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Manatí Capital Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 96,9 mi | R$ 112,12 | 0,00% | 4 | 1,96% | 1 |
| mai/2026 | R$ 95,0 mi | R$ 109,97 | 0,00% | 4 | 1,91% | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 107,91 | 0,00% | 3 | 2,18% | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 105,61 | 0,00% | 3 | 2,35% | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 103,18 | 0,00% | 3 | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 101,81 | 0,00% | 3 | 1,65% | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,2 mi | R$ 100,16 | 0,00% | 3 | 9915,83% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 0QYO11 | R$ 96,8 mi | R$ 9,87 | 0,00% | 1 |
| SPTW11 | R$ 96,7 mi | R$ 53,77 | 1,57% | 16.454 |
| Classe Riza Terrax Renda Di de do FII Riza Terrax Institucional | R$ 97,1 mi | R$ 108,15 | 0,00% | 53 |
| 0CL211 | R$ 95,8 mi | R$ 76,50 | 0,85% | 8 |
| VIUR11 | R$ 95,5 mi | R$ 3,54 | 0,00% | 35.608 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.