Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fim Fator Real Estate Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 65,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 71,23 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 71,85 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 70,56 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 69,97 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 68,50 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 71,88 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 71,60 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 81,81 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 79,21 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 78,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,2 mi | R$ 91,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Premium Macro FIF Multimercado | R$ 16,5 mi | R$ 0,82 | — | 1 |
| Szz FIF Multimercado | R$ 16,5 mi | R$ 0,84 | — | 1 |
| Javahe Prev FIF Multimercado | R$ 16,5 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Bonsai FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 16,6 mi | R$ 103,08 | — | 2 |
| UBS Mascarello FIF - Multimercado | R$ 16,6 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.