Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fim Fither FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Komatu Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 108,6 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 108,7 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 107,9 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 106,7 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,0 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 104,3 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,1 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 101,0 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 99,6 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 97,6 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 95,9 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 94,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ryo Long Biased Access FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 108,6 mi | R$ 1,08 | — | 6 |
| EF2 FIF Mult Créd Priv | R$ 108,7 mi | R$ 6,14 | — | 2 |
| Onze Onze FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 108,6 mi | R$ 1,09 | — | 3 |
| Vinci Internacional FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 108,8 mi | R$ 334,00 | — | 127 |
| Portfolio Rv Multigestores FIF Multimercado | R$ 108,8 mi | R$ 5,53 | — | 87 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.