Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fintrust FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Apuama Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 1.255,90 | — | — | 1,49% | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 1.237,44 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 1.220,03 | — | — | 1,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 1.202,65 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 1.183,68 | — | — | 1,32% | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 1.168,29 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 1.150,16 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 1.131,47 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 1.115,57 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 1.096,63 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 1.078,81 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -7,50% | -7,50% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Divix FIDC | R$ 17,0 mi | — | — | — |
| Makalu FIDC | R$ 16,9 mi | — | — | — |
| Apuama Ubá FIC de FIDC | R$ 17,2 mi | — | — | — |
| Opinvest FIDC | R$ 17,2 mi | R$ 1.218,85 | — | — |
| Asher FIDC | R$ 16,8 mi | R$ 1.161,59 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.