Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fiona FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Btgp Wm 3 LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 3,43 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 3,41 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 3,41 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 3,40 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 3,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 3,44 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 3,41 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 3,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 3,36 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 3,33 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 3,28 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 3,23 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FI Financeiro Multimercado | R$ 20,1 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Top 2858 FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 20,1 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Nsp BTG FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 20,1 mi | R$ 2,22 | — | 1 |
| Blc IV Feeder II FIF em Cotas de Fim Cred Priv | R$ 20,1 mi | R$ 1.192,84 | — | 21 |
| FI Multimercado Pinot Noir 95 | R$ 20,1 mi | R$ 5,57 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.