Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Firma FIDC Padronizados I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- V8 Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 81,5 mi | R$ 190,22 | — | — | -23,85% | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 249,79 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 83,2 mi | R$ 307,73 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,2 mi | R$ 607,84 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 92,3 mi | R$ 697,68 | — | — | 1,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 93,8 mi | R$ 786,73 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 79,1 mi | R$ 871,33 | — | — | 1,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 84,9 mi | R$ 952,41 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 80,3 mi | R$ 1.032,93 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 1.107,70 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 79,6 mi | R$ 1.180,50 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -23,85% | -23,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | -7,70% | -7,70% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | -4,15% | -4,15% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | -6,13% | -6,13% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -2,58% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oriz Jus IV FIDC | R$ 81,4 mi | R$ 124,34 | — | — |
| Jc Odin FIDC | R$ 81,4 mi | — | — | — |
| Galaxy Consig FIDC | R$ 81,6 mi | R$ 1.204,78 | — | — |
| Jc Loki FIDC | R$ 81,7 mi | — | — | — |
| Chimera Alternative Assets I FIDC Np de | R$ 81,7 mi | R$ 1.579,39 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.