Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Flexprev Jodu FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 466,1 mi | R$ 29,69 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 463,3 mi | R$ 29,51 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 468,3 mi | R$ 29,82 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 466,9 mi | R$ 29,73 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 459,9 mi | R$ 29,29 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 458,2 mi | R$ 29,18 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 451,3 mi | R$ 28,74 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 448,4 mi | R$ 28,55 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 446,0 mi | R$ 28,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 437,2 mi | R$ 27,84 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 432,6 mi | R$ 27,55 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 431,1 mi | R$ 27,46 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Alocação Rf Créd Priv FIF | R$ 466,4 mi | R$ 17,93 | — | 33 |
| Brave Prev XP Seguros FIC de FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 465,8 mi | R$ 1.393,43 | — | 1 |
| Lme Cash I Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 465,7 mi | R$ 10,10 | — | 1 |
| Caixa Master Ativa FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 465,5 mi | R$ 1.713,05 | — | 1 |
| Caixa Brasil Ativa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 465,4 mi | R$ 1.671,42 | — | 78 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.